پرتفوی شرکت

خانه » پرتفوی شرکت
پرتفوی شرکت ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۶:۱۱:۱۸

پرتفوی شهریورماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

پرتفوی شهریورماه ۱۳۹۷ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شامل ۲۰ شرکت بورسی و ۶۴ ماهیت غیربورسی بوده است.
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی مبلغ در ابتدای ماه ۲۳,۰۸۸,۸۵۰ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با (۱۱۲,۴۱۴) میلیون ریال کاهش مبلغ ۲۲,۹۷۶,۴۳۵ میلیون ریال بوده است. بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی مبلغ در ابتدای ماه ۱۰,۶۲۴,۷۳۳ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با (۶۴۸,۸۷۸) میلیون ریال کاهش مبلغ ۹,۹۷۵,۸۵۵ میلیون ریال بوده است. در نهایت، بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در این دوره پرتفوی شرکت به بالغ بر ۳۲,۹۵۲,۲۹۱ میلیون ریال بوده است.
در خصوص ارزش سهام بورسی شرکت، ارزش روز بازار سهم شرکت‌های بورسی پرتفوی در ابتدای ماه مبلغ ۴۲,۷۴۸,۱۴۰ میلیون ریال محاسبه شده که در انتهای ماه با ۱۴,۲۱۳,۲۴۴ میلیون ریال افزایش مبلغ ۵۶,۹۶۱,۳۸۳ میلیون ریال بوده است.

دوده صنعتی پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۴۱۷
درصد موجودی سهام: ۱۵,۰۰۱۷

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۴۱۱۷
درصد موجودی سهام: ۰,۷۷۵۵

پالایش گاز خارگ

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۶,۰۰۰۰

پتروشیمی شازند

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۴,۱۳۸۷
درصد موجودی سهام: ۵۰,۱۶۵۶

سرمایه گذاری شفادارو

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۳۹۷۰
درصد موجودی سهام: ۱۳,۸۹۹۲

سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۵۵۵
درصد موجودی سهام: ۰,۰۲۱۸

صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۲۵۵۳
درصد موجودی سهام: ۳۹,۵۱۸۹

اوراق وام بانک مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

موسسه صنعت سرمایه گذارى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۵
درصد موجودی سهام: ۴,۹۶۸۹

زیرساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۷۳۷۶
درصد موجودی سهام: ۱۶,۶۶۶۷

سرمایه گذاری توسعه ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۶۱,۱۷۱۱
درصد موجودی سهام: ۶۵,۳۱۳۱

توسعه بین الملل تجارت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۷۰۵۵
درصد موجودی سهام: ۷۲,۵۸۰۴

نهادهای مالی بورس کالای ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۴۵۸
درصد موجودی سهام: ۲,۷۵۵۵

لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۴۹۰۳
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۹۸

کار گزاری بورس بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۴
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

حق تقدم سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۳۶۸۸
درصد موجودی سهام: ۸,۳۳۳۳

خدمات مدیریت سرمایه مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۹,۰۲۶۳
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

شرکت BMIIGT

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۳۳۹
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

صرافی ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

کارآفرینان سبز خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۰۹۹
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

مدیریت توسعه نگاه پویا

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۰۹۰
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

دشت مرغاب

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

دامپرورى اورین دشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۸۴
درصد موجودی سهام: ۲۰,۰۰۰۰

سیمرغ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱۴۵
درصد موجودی سهام: ۱۴,۶۵۰۰

کشتارگاه صنعتی اردبیل

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۷۸۰
درصد موجودی سهام: ۴۰,۰۰۰۰

توسعه کشت و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۴۹۸
درصد موجودی سهام: ۹۷,۰۹۲۰

قندنقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۷

توسعه صنایع بهشهر

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۷۴۹۲
درصد موجودی سهام: ۴۳,۳۱۶۱

کشت وصنعت گرگان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

کاشی اصفهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۳

چینی مقصود

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۹۹۴
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

گچ تهران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۹۲
درصد موجودی سهام: ۲,۵۶۱۳

سیمان مازندران - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۲

چینی سازى البرز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۳
درصد موجودی سهام: ۰,۱۳۸۳

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۶۹۰۱
درصد موجودی سهام: ۹۱,۹۵۹۱

ایران ترانسفو

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۹۷۸۵
درصد موجودی سهام: ۳۲,۶۷۵۴

فیوزسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۱۵
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۷۲۷

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۰,۸۱۶۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۸۳

بین الملل ساختمان و صنعت ملی - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سرمایه گذارى توسعه استان همدان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۹
درصد موجودی سهام: ۱,۴۷۴۴

گروه سرمایه گذاری مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۱۳۰۰
درصد موجودی سهام: ۲,۰۳۲۰

آزاد راه تبریز -ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۸۹
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۱۷

گروه صنعتی بارز

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۲,۵۹۵۵

مشارکت در پروژه آزاد راه تبریز ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کمپرسورسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۶۹۵۱
درصد موجودی سهام: ۶۱,۷۷۷۱

ارج

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اتمسفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۴۳۸
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۵۸

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سناء)

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۴,۹۳۱۲
درصد موجودی سهام: ۱۴,۹۵۳۹

توسعه نیروگاهها و انرژی برق

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۶۳۰۰
درصد موجودی سهام: ۷۹,۰۰۰۰

فرش پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۰۰
درصد موجودی سهام: ۶,۲۱۵۶

ایران پوپلین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۲,۶۸۶۹
درصد موجودی سهام: ۴۴,۹۸۶۹

مخمل وابریشم کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۳,۹۸۲۶
درصد موجودی سهام: ۳۹,۹۱۴۱

صنایع کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۰۹۴
درصد موجودی سهام: ۱۴,۴۹۷۹

صنایع پوشش ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۷۰۹۹
درصد موجودی سهام: ۱,۶۵۶۷

شرکت ملی ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۸۳۱۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۵

داده ورزی سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۰۹۶۹
درصد موجودی سهام: ۴,۰۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۵۰

توسعه ملی ارتباط سبز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۸۵۴
درصد موجودی سهام: ۵۰,۰۰۰۰

بانک پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۵۶۹

کارتن پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۴۴

بسته بندى پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۵۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۳۹

تجهیزات مدارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۶۰۷۵
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

صنایع چوبی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۵۲۱
درصد موجودی سهام: ۹,۹۵۵۰

ارتباطات سیار

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

بسته بندى مشهد

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۹

ساختمان ظفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۲۰۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اراضی شرکت پارس آباد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۸۸
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مغازه ایران پوپلین - رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۵۵۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ایران پوپلین رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۴۶۶۵
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ملک بخارست

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۱,۹۴۵۸
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - همایون

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۶۸۸
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - فیضیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۷۶۰۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین و ساختمان مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۲,۱۰۰۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۴۴
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۴۱۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان کیش

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۴۵
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سپرده بلندمدت بانکی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۲۰۶۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۳۶
درصد موجودی سهام: ۲۷۷,۸۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۹۲۱
درصد موجودی سهام: ۶,۵۰۶۷

اوراق خزانه اسلامی

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۰,۰۳۴۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مشارکت مرابحه فولاد مبارکه

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

شرکت بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۳۶۴۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۶۵۷۵
درصد موجودی سهام: ۵,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۹۴۵۹
درصد موجودی سهام: ۸۰,۰۰۰۰

گروه توسعه هنر ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۴۱۲
درصد موجودی سهام: ۱۱,۷۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۸۳
درصد موجودی سهام: ۰,۰۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۹۲۳۸
درصد موجودی سهام: ۰,۳۴۵۱

اوراق اجاره تامین اجتماعی نوین

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۵۲۳۶
درصد موجودی سهام: ۱۵,۰۰۰۰