پرتفوی شرکت

/پرتفوی شرکت
پرتفوی شرکت ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۹:۵۱:۳۵

پرتفوی دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مبالغ به میلیون ریال

پرتفوی دی ماه ۱۳۹۸ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شامل ۲۲ شرکت بورسی و ۵۸ ماهیت غیربورسی بوده است.
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی مبلغ در ابتدای ماه ۲۴,۶۰۵,۷۹۷ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با ۱۸۳,۲۷۴ میلیون ریال افزایش مبلغ ۲۴,۷۸۹,۰۷۱ میلیون ریال بوده است. بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی مبلغ در ابتدای ماه ۱۳,۱۸۲,۷۰۰ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با (۱۵,۴۹۰) میلیون ریال کاهش مبلغ ۱۳,۱۶۷,۲۱۰ میلیون ریال بوده است. در نهایت، بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در این دوره پرتفوی شرکت به بالغ بر ۳۷,۹۵۶,۲۸۲ میلیون ریال بوده است.
در خصوص ارزش سهام بورسی شرکت، ارزش روز بازار سهم شرکت‌های بورسی پرتفوی در ابتدای ماه مبلغ ۱۱۳,۸۷۴,۵۲۲ میلیون ریال محاسبه شده که در انتهای ماه با ۱۷,۰۵۲,۵۳۸ میلیون ریال افزایش مبلغ ۱۳۰,۹۲۷,۰۶۰ میلیون ریال بوده است.

دوده صنعتی پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۵۱۵
درصد موجودی سهام: ۱۲,۹۰۰۴

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۷۹۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۳۴۰

پالایش گاز خارگ

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

پتروشیمی شازند

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۴,۴۲۳۳
درصد موجودی سهام: ۵۰,۲۴۹۸

سرمایه گذاری شفادارو

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۷۴۲۰
درصد موجودی سهام: ۱۳,۶۰۸۳

صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۹۶۰۰
درصد موجودی سهام: ۴۳,۷۰۳۴

پتروشیمی نوری

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۴۴۳
درصد موجودی سهام: ۰,۰۲۷۱

موسسه صنعت سرمایه گذارى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۲
درصد موجودی سهام: ۴,۹۶۸۹

زیرساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۶۹۷۴
درصد موجودی سهام: ۲۵,۰۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۷,۶۰۴۲
درصد موجودی سهام: ۶۲,۹۷۹۱

توسعه بین الملل تجارت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۳۶۷۴
درصد موجودی سهام: ۷۲,۵۸۰۴

نهادهای مالی بورس کالای ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۵۷۴
درصد موجودی سهام: ۱,۹۹۹۹

لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۶۰۸۶
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۹۸

کار گزاری بورس بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۳
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

حق تقدم سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

خدمات مدیریت سرمایه مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۵,۰۰۴۷
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۶

شرکت BMIIGT

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۷۴
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

صرافی ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

کارآفرینان سبز خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۲۸۶
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

مدیریت توسعه نگاه پویا

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۰۸۱
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

گروه توسعه هنر ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۵۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۱۱,۷۳۴۰

دشت مرغاب

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

دامپرورى اورین دشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۷۰
درصد موجودی سهام: ۲۰,۰۰۰۰

سیمرغ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۴۴
درصد موجودی سهام: ۱۲,۹۵۰۰

کشتارگاه صنعتی اردبیل

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۸۶۸۶
درصد موجودی سهام: ۳۴,۳۲۵۴

توسعه کشت و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۴۲۳
درصد موجودی سهام: ۹۷,۰۹۲۰

قندنقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۷

توسعه صنایع بهشهر

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۶,۹۹۷۶
درصد موجودی سهام: ۴۳,۹۸۳۸

کشت وصنعت گرگان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

کاشی اصفهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۳

چینی مقصود

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۰۰۴
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

گچ تهران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۹۳
درصد موجودی سهام: ۲,۵۶۱۳

چینی سازى البرز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۳
درصد موجودی سهام: ۰,۱۳۸۳

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۶۸۸۹
درصد موجودی سهام: ۹۰,۶۱۲۰

ایران ترانسفو

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۹۸۲۸
درصد موجودی سهام: ۳۴,۰۶۵۵

فیوزسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۲
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۷۲۷

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۰,۸۱۶۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۸۳

سرمایه گذارى توسعه استان همدان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۹
درصد موجودی سهام: ۱,۴۷۴۴

گروه سرمایه گذاری مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۱۳۰۰
درصد موجودی سهام: ۲,۰۳۲۰

آزاد راه تبریز -ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۸۹
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۱۷

گروه صنعتی بارز

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۲,۳۰۲۶

مشارکت در پروژه آزاد راه تبریز ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کمپرسورسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۶۹۴
درصد موجودی سهام: ۶۱,۷۷۷۱

اتمسفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۱۶۵
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۵۸

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سناء)

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۳,۲۳۱۷
درصد موجودی سهام: ۱۴,۹۵۳۹

توسعه نیروگاهها و انرژی برق

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۲۴
درصد موجودی سهام: ۷۹,۰۰۰۰

بانک اقتصاد نوین

درصد سرمایه‌گذاری: ۷۱,۸۷۲۱
درصد موجودی سهام: ۰,۱۸۵۵

بانک پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۸,۱۲۷۹
درصد موجودی سهام: ۰,۰۵۶۹

فرش پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۰۰
درصد موجودی سهام: ۶,۲۱۵۶

ایران پوپلین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۲,۶۸۶۹
درصد موجودی سهام: ۴۴,۹۸۶۹

مخمل وابریشم کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۳,۹۸۲۶
درصد موجودی سهام: ۳۹,۹۱۴۱

صنایع کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۰۹۴
درصد موجودی سهام: ۱۴,۴۹۷۹

صنایع پوشش ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۷۰۹۹
درصد موجودی سهام: ۱,۶۵۶۷

شرکت ملی ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۸۳۱۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۵

داده ورزی سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۰۹۶۹
درصد موجودی سهام: ۴,۰۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۸۳۳

پرداخت الکترونیک سداد - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

توسعه ملی ارتباط سبز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۸۵۴
درصد موجودی سهام: ۵۰,۰۰۰۰

کارتن پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۴۴

بسته بندى پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۵۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۳۹

تجهیزات مدارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۶۰۷۵
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

صنایع چوبی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۵۲۱
درصد موجودی سهام: ۹,۹۵۵۰

بسته بندى مشهد

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۹

ساختمان ظفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۷۴۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اراضی شرکت پارس آباد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۵۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مغازه ایران پوپلین - رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۴۳۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ایران پوپلین رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۹۳۲۴
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ملک بخارست

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۱,۷۵۴۸
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - همایون

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۴۷۳۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین و ساختمان مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۵۴۸۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۴۶۳
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان کیش

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۱۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۳۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سپرده بلندمدت بانکی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۸۸۶۴
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۹۵
درصد موجودی سهام: ۲۹۹,۸۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۷۲۱
درصد موجودی سهام: ۳,۷۲۵۱

اوراق خزانه اسلامی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

شرکت بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۷۷۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۳۰۸۰
درصد موجودی سهام: ۸۰,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۲,۳۵۴۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۱۹۶۰
درصد موجودی سهام: ۰,۱۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۲۳۸
درصد موجودی سهام: ۰,۳۵۲۲